财庫[2017]8号

各省、自治區、直轄市、計劃單列市财政廳（局），中(zhōng)國人民銀行上海總部、各分(fēn)行、營業管理部、省會（首府）城市中(zhōng)心支行、副省級城市中(zhōng)心支行：

按照國務院部署，2014年開(kāi)展地方國庫現金管理試點以來，經不斷總結完善，相關制度體(tǐ)系基本建立，業務流程規範，風險可控，推廣實施的條件基本具備。經研究，決定在全國全面開(kāi)展省級地方國庫現金管理。現将有關事項通知(zhī)如下(xià)：

一(yī)、各地區要嚴格按照《地方國庫現金管理試點辦法》（财庫〔2014〕183号）以及《财政部 中(zhōng)國人民銀行關于中(zhōng)央和地方國庫現金管理商(shāng)業銀行定期存款質押品管理有關事宜的通知(zhī)》（财庫〔2015〕129号）等相關規定規範開(kāi)展地方國庫現金管理。

二、地方國庫現金管理商(shāng)業銀行定期存款期限應在1年（不含1年）以内。地方國庫現金管理操作應公開(kāi)、公平、公正，不得與銀行貸款挂鈎，不得指定質押品，不得借此幹預金融機構正常經營。各地區應嚴格執行每月25日前上報下(xià)月操作計劃等規定，并向财政部、中(zhōng)國人民銀行報備相關信息。

三、進一(yī)步完善地方國庫現金管理存款利率形成機制。地方财政部門要結合利率市場化改革進程，指導金融機構參考省級市場利率定價自律機制協商(shāng)議定的範圍，結合成本和風險等因素合理确定國庫現金存款投标利率水平。

四、進一(yī)步加強庫款管理與國庫現金管理統籌。各地要在确保财政支付基礎上，根據國庫現金流量預測和市場流動性情況，科學實施地方國庫現金管理。地方預算支出進度未達到财政部有關規定的地區，不得開(kāi)展國庫現金管理操作。财政部、中(zhōng)國人民銀行總行按照各自職責，根據各地預算執行、盤活财政庫款情況和銀行體(tǐ)系流動性狀況，加強對地方國庫現金管理工(gōng)作的指導，合理把握地方國庫現金管理餘額。

五、進一(yī)步加強預算管理，加大(dà)盤活财政存量資(zī)金力度。地方财政部門要按照《預算法》和國務院深化預算管理制度改革以及進一(yī)步加強盤活财政存量資(zī)金的有關規定，加強預算管理，進一(yī)步盤活既有财政存量資(zī)金，嚴控新增财政存量資(zī)金，防止地方國庫現金管理影響财政支出。

各地區要加強領導、精心組織、周密部署，積極穩妥推進工(gōng)作，确保地方國庫現金管理規範有序運行。對工(gōng)作中(zhōng)出現的問題，要及時向财政部和中(zhōng)國人民銀行總行報告。違反本通知(zhī)要求或其他有關規定開(kāi)展地方國庫現金管理操作的，财政部、中(zhōng)國人民銀行總行根據情節嚴重程度，采取通報批評或責令暫停開(kāi)展地方國庫現金管理等措施。同時，尚未報備本地區國庫現金管理操作實施細則的地區，要結合本地實際，抓緊制定相關實施細則，報财政部、中(zhōng)國人民銀行總行備案後實施。

财政部   中(zhōng)國人民銀行

2017年1月22日